Panel financiero: entender una cifra y encontrar su origen
Lee margen, ventas, CIF y tendencias; sigue una alerta hasta la ficha y la OP que la explican.
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Selecciona la vista
Decisiones y rentabilidad analiza la producción proyectada. Ventas, gastos y CIF usa despachos efectivos y gastos registrados. Una proyección de producción no es una venta realizada.
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Despliega los filtros
La barra compacta conserva a la vista el alcance seleccionado. Pulsa Cambiar para ajustar estado, cliente, colección o disponibilidad de costo. En despachos también puedes elegir fechas inclusivas en la zona horaria configurada para la empresa.
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Consulta la fórmula
Abre Cómo leer las cifras en la cabecera. Las tarjetas y los detalles indican el origen del costo, datos faltantes y fecha de consulta.
| Indicador | Cálculo o interpretación |
|---|---|
| Venta proyectada | Suma de prendas × precio de venta de cada programación seleccionada. |
| Costo proyectado | Suma de prendas × costo unitario. Se prioriza el costo guardado; cuando falta, se identifica el uso de la ficha vigente. |
| Utilidad y margen | Utilidad = venta − costo. Margen = utilidad ÷ venta × 100. El margen total usa los totales, no el promedio de porcentajes. |
| Unidades despachadas | Salidas efectivas de bodega. Se excluyen pendientes y canceladas. Despachar no acredita el pago del cliente. |
| Cobertura CIF | CIF recuperado ÷ gastos registrados × 100. No equivale a utilidad del negocio. |
| Resultado mensual estimado | Ventas − costo sin CIF − gastos del mes. El gasto sustituye al CIF estimado para evitar descontarlo dos veces. |
| Gasto por despacho | El gasto del mes se reparte según las unidades de cada despacho. Es una asignación gerencial, no una factura de gasto por prenda. |
| Concentración HHI | Suma de participaciones de venta por cliente al cuadrado × 10.000. Un número mayor indica mayor dependencia comercial. |
| Lo que ves | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Pendiente | Falta un dato necesario, como el costo o el registro de gastos. | Abre el detalle y revisa el origen. No lo interpretes como cero. |
| 0 en un importe | Los datos disponibles producen un valor cero. | Comprueba si el registro del mes está completo, especialmente si la lista de gastos está vacía. |
| No aplica en el margen | Las ventas netas son cero: no hay una base para dividir el resultado. | Revisa los importes de ventas y gastos. Puede haber pérdidas aunque no exista un porcentaje. |
| No aplica en cobertura | El gasto registrado es cero: no se calcula CIF dividido por cero. | Revisa si falta registrar gastos antes de sacar conclusiones. |
Un ejemplo: cobertura y resultado pueden contar historias distintas
Con ventas de 100.000, costo sin CIF de 60.000 y gastos de 30.000, el resultado estimado es 10.000 y el margen es 10 %. Si el CIF asignado a los despachos suma 20.000, su cobertura es 66,7 %. El resultado puede ser positivo sin que el CIF asignado cubra todos los gastos. Todos los importes del ejemplo usan una misma moneda.
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Comprueba el mes seleccionado
Si consultas otro período y el mes seleccionado deja de estar disponible, se abre el último mes de la nueva lectura. La búsqueda, categoría y filtro de problemas del detalle se limpian. Si el mes sigue en el período, se conserva.
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Distingue el alcance de cada bloque
El pulso mensual corresponde a la empresa completa y a meses completos. Las ventas del detalle respetan fechas, cliente y colección; el gasto asignado conserva la base del mes de toda la empresa.
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Exporta una lectura válida
Exportar balance completo descarga las hojas Método, Balance mensual, Gastos registrados y Ventas y reparto. Método identifica fecha de consulta, moneda, zona horaria y filtros. Los filtros locales de búsqueda y categoría de la tabla no recortan esa exportación completa.
Si falla la actualización
La descarga se deshabilita mientras carga o si falla la consulta. Si se conserva una lectura anterior, un aviso identifica sus fechas y filtros. Actualiza el balance antes de exportar. Los importes numéricos del Excel conservan sus valores: cambiar el formato regional no convierte moneda.
El tamaño de cada bloque representa la medida elegida de volumen o valor; el color representa la métrica indicada en la leyenda. Una prenda muy solicitada puede vender poco o dejar poco margen. Cambia entre demanda, ventas y rentabilidad antes de decidir qué repetir.
Compara poblaciones equivalentes
La demanda puede incluir programaciones sin fecha de venta. Las ventas se limitan al período consultado y la bodega refleja existencias actuales. Un filtro por un solo cliente eleva su concentración por definición.
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Abre el diagnóstico
Revisa el costo por prenda, el precio, las cantidades y la procedencia del cálculo. Una venta proyectada inferior al costo señala una pérdida potencial; no demuestra por sí sola un error de captura.
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Sigue la OP
Usa Ficha, Historial de corte y los accesos a la programación aprobada. La OP y el ID de programación permiten distinguir varios cortes de la misma referencia.
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Contrasta y corrige
En aprobación de corte, Editar ficha completa abre datos, materiales, procesos y adjuntos. Corregir costos actúa sobre una programación concreta y pide motivo y verificación. Cambiar una ficha no recalcula automáticamente los costos aprobados de todas sus OP.
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Vuelve a consultar
Tras guardar, actualiza el análisis. Si otra persona cambió el registro durante la revisión, recarga antes de corregir. La IA propone posibles causas a partir de la evidencia disponible; verifica el soporte antes de aceptar una hipótesis.
Selecciona el mes y agrega los conceptos que ya conoces. No necesitas llenar todas las categorías para guardar. Revisa la lista completa: se conserva lo incluido en ella. Si falla el guardado, la captura permanece y puedes descargarla o reintentar la conexión.
Un mes incompleto no es el cierre del negocio
Sin registro de gastos, el resultado queda pendiente. Con solo algunos gastos, el balance representa lo capturado hasta ese momento y puede sobreestimar la rentabilidad. No interpreta faltantes como cero.
¿Te resolvió la duda este artículo?
